Voor het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen zijn de volgende middelen beschikbaar.
Tabel 7.3.1 | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Onderhoud in exploitatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Wegen | 8.424 | 7.631 | 7.191 | 6.947 |
Dotatie c.q. onttrekking reserve groot onderhoud | -513 | -602 | -286 | -133 |
Groen en bomen | 5.833 | 5.702 | 5.702 | 5.702 |
Technische installaties | 174 | 174 | 174 | 174 |
Bos en natuur | 612 | 612 | 612 | 612 |
Speelvoorzieningen | 272 | 272 | 272 | 272 |
Oppervlaktewater | 362 | 331 | 372 | 372 |
Openbare verlichting | 550 | 496 | 496 | 496 |
Civiele kunstwerken | 257 | 257 | 257 | 257 |
Riolering | 3.296 | 3.364 | 3.300 | 3.203 |
Dotatie voorziening Riolering (t.b.v. vervanging) | 3.700 | 4.000 | 5.200 | 5.400 |
Gemeentelijk wagenpark | 55 | 55 | 55 | 55 |
Begraafplaatsen | 246 | 246 | 246 | 246 |
Gemeentelijk vastgoed | 2.000 | 1.946 | 1.946 | 1.946 |
Jaarlijkse dotatie voorziening gem. vastgoed t.b.v. groot onderhoud | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 |
Totaal in de exploitatie voor onderhoud kapitaalgoederen | 27.625 | 26.840 | 27.893 | 27.906 |
De onderstaande reserves en voorzieningen zijn beschikbaar.
Tabel 7.3.2 | Bedragen x € 1.000 | |||||
Stand per 31-12 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
V147 | Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 6.358 | 4.598 | 3.392 | 4.230 | 4.263 |
V162 | Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 22.839 | 18.547 | 14.475 | 12.957 | 11.682 |
V163 | Voorziening begraven | 395 | 264 | 193 | 142 | 112 |
R417 | Reserve groot onderhoud openbare ruimte | 1.534 | 1.021 | 420 | 134 | 1 |
Totaal | 31.150 | 22.190 | 18.012 | 17.094 | 15.902 | |
Toelichting op de reserves en voorzieningen
Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In 2022 zijn conditiemetingen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot nieuwe meerjarenonderhoudsplannen. De nieuwe panden en gerenoveerde panden zijn ook geactualiseerd in de loop van 2023 en 2024. De voorziening is hierop ook geactualiseerd en de wijzigingen zijn in de begroting doorgevoerd. De voorziening loopt af naar circa € 4,2 miljoen in 2028.
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor de vervanging van riolering. Tevens worden de jaarlijkse voor- en nadelen op de exploitatie van het product riolering via deze voorziening verrekend. Hierdoor worden grote schommelingen in het tarief rioolheffing voorkomen en wordt gewaarborgd dat elke geïnde euro rioolheffing aan riooltaken wordt besteed.
Voorziening begraven
Deze voorziening wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). Dit voorkomt dat er fluctuaties in de tarieven ontstaan. In de Nota Begraven is het doel opgenomen om het product 100% kostendekkend te maken. Dit doen we door in een termijn van zeven jaar de leges geleidelijk te verhogen. Om deze termijn te overbruggen worden de aanwezige middelen in de voorzienig benut.
Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van groot onderhoud van de producten Wegen, Openbare verlichting, Openbaar groen en Openbare speelgelegenheden. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Slechts uitgesteld groot onderhoud wordt aan deze reserve toegevoegd.
Als in enig jaar meer of minder groot onderhoud wordt uitgevoerd, wordt het verschil met het structureel beschikbare budget verrekend met deze reserve. Conform raadsbesluit 37562 d.d. 12 november 2015 wordt de toekomstige vrijval kapitaallasten van het krediet inzake "Vervanging openbare ruimte" toegevoegd aan deze reserve.