Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | 43.174 | N | 56.466 | N | 48.338 | N | 55.597 | N | 66.507 | N | 76.473 | N |
Baten | 274.435 | V | 286.812 | V | 291.039 | V | 282.055 | V | 289.997 | V | 299.611 | V |
Storting reserve | 45.308 | N | 44.875 | N | 45.602 | N | 37.218 | N | 38.668 | N | 50.103 | N |
Onttrekking reserve | 33.260 | V | 61.995 | V | 55.134 | V | 56.227 | V | 57.971 | V | 69.058 | V |
Algemene middelen
De reservering voor loon-, prijs- en volumeontwikkeling is € 3,7 miljoen lager dan in 2024. Deze reservering wordt in 2025 via een wijziging van de begroting verdeeld over uitgavenbudgetten in de andere programma's.
Ten opzichte van 2023 is de algemene uitkering toegenomen met € 7,1 miljoen. Dit betreft een combinatie van accres, taakmutaties en opschalingskorting.
De mutaties in de algemene reserves als gevolg van doorwerking vanuit eerdere P&C-documenten leiden tot minder stortingen (€ 0,7 miljoen) in en lagere onttrekkingen (€ 6,9 miljoen) aan de reserves.
Ede rekent rente over het eigen vermogen door aan producten en programma’s. Anders dan bij opgenomen geldleningen betalen we hier geen rente voor aan geldschieters. Tegenover de doorberekende rente over het eigen vermogen staat een voordeel op het product financiering, de zogenaamde bespaarde rente. Daarnaast is per ingang van 2025 het renteomslagpercentage verhoogd van 1,75 % naar 2,3%. Per saldo leiden deze mutaties op programma 8 tot een voordeel van € 0,2 miljoen.